Harakati zozote za pesa kwenye dawati la pesa la shirika lazima hakika ziwe rasmi. Ili kufanya hivyo, mtunza fedha anahitaji kuandaa ripoti, ambayo baadaye huhamishiwa kwa idara ya uhasibu kwa uhasibu zaidi. Katika mashirika mengine madogo, hakuna nafasi ya "cashier" katika meza ya wafanyikazi, kwa hivyo mhasibu mkuu ana jukumu la kudumisha na kusindika hati za pesa. Ili kudumisha nidhamu ya pesa, ni muhimu sana kuteka hati zote kwa usahihi.
Maagizo
Hatua ya 1
Ripoti ya mtunza pesa inapaswa kuundwa siku hizo wakati kulikuwa na harakati zozote kwenye rejista ya pesa: ikiwa ni utoaji wa pesa kwa ripoti au malipo ya mshahara.
Hatua ya 2
Ripoti iliyotolewa na mtunza pesa lazima iwe na habari sawa na jani la kitabu cha pesa. Kawaida, kuna aina katika programu za uhasibu ambazo hutengenezwa kiatomati wakati data imeingizwa. Ikiwa unatumia uhasibu wa mwongozo, basi fomu ya ripoti ya keshi ni nakala ya karatasi ya kuingizwa.
Hatua ya 3
Ripoti ya mtunza pesa lazima iwe na habari kama vile nambari ya hati, tarehe ya kuandaa, kiasi na jina la operesheni.
Hatua ya 4
Ambatisha nyaraka zote zinazothibitisha kusafirishwa kwa pesa kwenye ripoti ya mtunza fedha. Ikiwa hii ni suala la ripoti, ambatisha agizo la pesa la gharama (fomu Na. 2-KO). Fedha zinapofika kwenye dawati la pesa la shirika, ambatisha risiti ya pesa (fomu Na. Ko-1). Ikiwa hii ni utoaji wa mshahara, pamoja na vocha ya pesa ya gharama, ambatisha orodha ya malipo (fomu namba T-53).
Hatua ya 5
Inashauriwa kuweka ripoti ya mtunza fedha katika folda tofauti. Iongeze kwa mpangilio, mwishoni mwa kipindi (inaweza kuwa mwezi, robo, nusu mwaka, mwaka, nk), kushona karatasi zote, kuzihesabu. Mwishowe, kwenye karatasi ya mwisho, andika: "Imeshonwa, imehesabiwa na imefungwa (onyesha shuka ngapi)." Wakati wa kuhesabu, zingatia risiti, maagizo na taarifa za akaunti.
Hatua ya 6
Kumbuka kwamba ripoti ya mtunza fedha ni nakala ya karatasi ya kuingizwa, lakini na habari iliyopanuliwa zaidi. Tofauti ni kwamba lazima isainiwe na mtunza fedha, na kitabu cha pesa lazima kasainiwe na mhasibu mkuu na mkuu wa shirika.
Hatua ya 7
Benki inayokuhudumia inaweza kuhitaji hati za kukagua utunzaji wa nidhamu ya pesa, katika kesi hii, pamoja na kitabu cha pesa, unahitaji kutoa ripoti yenyewe.
