Shughuli zote za pesa kwenye maagizo ya mkopo na malipo lazima ziingizwe na mtunza pesa katika kitabu cha pesa, kwa msingi ambao ripoti ya mtunza fedha hutengenezwa kila siku. Hati hii hukuruhusu kufuatilia na kuangalia usahihi wa nyaraka na kiwango cha pesa kwenye dawati la pesa mwanzoni na mwisho wa siku ya kazi. Kama hati yoyote ya uhasibu, ripoti ya mtunza pesa lazima ihesabiwe na kushonwa kulingana na sheria zilizowekwa.
Maagizo
Hatua ya 1
Fanya kitabu cha pesa, ambacho kinajazwa kulingana na fomu ya KO-4. Biashara inalazimika kushika kitabu kimoja tu, kwa hivyo lazima ihesabiwe nambari, lace na kuthibitishwa na saini ya kichwa na muhuri wa biashara. Baada ya hapo, imefungwa na kusajiliwa katika malipo ya ushuru. Kila karatasi ya kitabu cha fedha inawakilishwa na karatasi mbili zinazofanana, wakati data juu ya harakati ya pesa imeingizwa na mtunza pesa kwenye nakala ya kwanza, ambayo huhamishiwa kwa pili kwa njia ya karatasi ya kaboni.
Hatua ya 2
Mwisho wa siku ya kazi, kata nakala ya pili ya karatasi ya kitabu cha pesa, ambayo ripoti ya mtunza fedha itaundwa. Kukusanya risiti na matumizi yote, pamoja na nyaraka zinazounga mkono ambazo zinahusiana na shughuli za fedha zilizoonyeshwa wakati wa mchana. Pindisha karatasi zilizochanwa za kitabu cha fedha na nyaraka ili kuunda ripoti ya mtunza fedha.
Hatua ya 3
Tuma ripoti ya mtunza fedha kwa mhasibu mkuu kwa uthibitisho. Ikiwa makosa yalifanywa, basi marekebisho hufanywa kwa hati hii na kwa kitabu cha pesa. Wakati huo huo, kosa limepitiwa kwa uangalifu, habari sahihi imeandikwa, baada ya hapo "Amini imesahihishwa" imeandikwa, tarehe ya sasa imewekwa na kuthibitishwa na saini ya mtunza fedha na mhasibu mkuu. Wakati wa hundi, mhasibu anahesabu idadi ya shuka na nyaraka zilizopokelewa, baada ya hapo anaingia vizuri kwenye ukurasa wa kichwa.
Hatua ya 4
Shona ripoti ya mtunza fedha kwa kipindi cha kuripoti. Ili kufanya hivyo, tumia uzi wa kawaida na sindano. Shona karatasi na hati vizuri pamoja. Acha nyuzi 10 cm na ukate. Juu yake, weka karatasi ndogo, ambayo inaonyesha tarehe ya sasa, idadi ya karatasi na saini ya mtunza fedha, mhasibu mkuu na mkuu wa kampuni. Baada ya hapo, thibitisha hati hiyo na muhuri wa kampuni ili sehemu yake iwe kwenye karatasi iliyofunikwa, na sehemu yake iko kwenye ripoti ya mtunza pesa.
