Umaarufu wa fedha anuwai na kampuni za usimamizi zinaongezeka. Sehemu, tofauti na hisa na dhamana, haina dhamana. Thamani inayokadiriwa ya hisa imedhamiriwa na sheria kulingana na thamani ya mali ambazo zinaunda mfuko wa pamoja.
Maagizo
Hatua ya 1
Sehemu ni usalama uliosajiliwa ambao unampa mmiliki wake (mwekezaji) haki ya sehemu fulani ya mali ya mfuko wa pamoja. Kumiliki sehemu humpa kila mwekezaji kiwango sawa cha haki, pamoja na haki ya kulipa sehemu yake kwa thamani yake ya sasa, i.e. pokea jumla ya pesa inayolingana na sehemu hiyo.
Hatua ya 2
Thamani inayokadiriwa ya kitengo cha uwekezaji imedhamiriwa na fomula ifuatayo: RSP = NAV / Q, ambapo: NAV ni thamani halisi ya mali ya mfuko wa uwekezaji; Q ni jumla ya vitengo vya uwekezaji.
Hatua ya 3
Thamani ya mali halisi ya mfuko wa pamoja imeamua kulingana na aina yake. Kwa mfuko wa aina wazi, thamani hii huhesabiwa mwishoni mwa siku ya kazi, kwa mfuko wa aina ya muda - kwa tarehe ya kufungwa kwa muda.
Hatua ya 4
Thamani ya mali isiyohamishika ya mfuko ni tofauti kati ya thamani ya mali zake na kiwango cha deni ambazo zinapaswa kusuluhishwa na mali hizi. Tofauti huzingatiwa wakati thamani ya mali halisi imedhamiriwa, i.e. mwisho wa siku au muda, na kampuni ya usimamizi wa mfuko.
Hatua ya 5
Kushiriki sio usalama wa mwili; jina na maelezo ya mbia huingizwa kwenye Rejista maalum ya Mwekezaji. Kulingana na mfumo huu wa kumbukumbu, idadi ya vitengo vilivyotolewa huhesabiwa wakati thamani inayokadiriwa imedhamiriwa. Rejista inasimamiwa na shirika maalum la msajili ambalo hutoa data kwa kampuni ya usimamizi.
Hatua ya 6
Njia ya kuamua dhamana inayokadiriwa ya hisa haitegemei idadi ya wanahisa wapya wanaofika na wanaoondoka. Wakati wa kutoa na kukomboa hisa, thamani inayokadiriwa hubadilishwa na kiwango cha punguzo la ghafi na gharama, mtawaliwa. Ziada ya ununuzi wa sehemu haiwezi kuzidi 1.5% ya gharama iliyokadiriwa, na punguzo - sio zaidi ya 3%.
Hatua ya 7
Ziada ya thamani inayokadiriwa ni kiasi cha fidia ambayo kampuni ya usimamizi inapokea ili kufidia gharama za kutoa hisa kwa wawekezaji. Punguzo la thamani inayokadiriwa hutolewa kwa kampuni ya usimamizi ili kulipia gharama za utaratibu wa ukombozi wa hisa.
