Ikiwa shirika linatumia makazi ya pesa, basi ni muhimu kurekodi shughuli kama hizo kwenye hati kulingana na kanuni za Benki Kuu.
Ni muhimu
- - fomu za maagizo ya risiti;
- - Aina za maagizo ya matumizi;
- - jarida la mwendeshaji pesa;
- kitabu cha pesa.
Maagizo
Hatua ya 1
Hesabu kikomo cha salio la pesa na uwasilishe hesabu hii kwa benki yako. Fedha zote juu ya kikomo lazima ziwekwe na benki. Isipokuwa kwa sheria hii ni siku tano tu kutoka tarehe ya kutolewa kwa utoaji wa mshahara au malipo mengine.
Hatua ya 2
Ikiwa shirika lina sehemu tofauti na akaunti tofauti za benki, basi kikomo cha salio la fedha huhesabiwa kwa kila mgawanyiko kama huo.
Hatua ya 3
Risiti zote na maswala kutoka kwa daftari la pesa zinapaswa kutengenezwa na hati ya msingi ya fomu iliyoanzishwa - risiti au agizo la gharama. Weka rekodi za risiti na maagizo ya utozaji ili kuhifadhi mpangilio wa nambari za hati. Ingiza shughuli zote kwenye harakati za pesa kwenye kitabu cha pesa.
Hatua ya 4
Angalia usahihi wa kujaza hati zinazoingia na zinazotoka na kitabu cha pesa. Kiasi katika maagizo ya pesa lazima kijazwe kwa maneno, saini za mhasibu na meneja zinahitajika kwenye maagizo. Karatasi za kitabu cha pesa lazima zihesabiwe. Kitabu lazima kifungwe, kilichowekwa na maandishi kwenye idadi ya karatasi na muhuri.
Hatua ya 5
Kabla ya mwisho wa siku ya kufanya kazi, ondoa ripoti kutoka kwa rejista ya pesa. Rekodi data ya ripoti hiyo kwenye jarida la mwendeshaji pesa. Kwa kuongezea data ya mapato ya kila siku kutoka kwa taarifa ya pesa, katika kitabu cha mwendeshaji pesa, zinaonyesha kiwango cha mapato yaliyokabidhiwa benki na mizani mwanzoni na mwisho wa kila siku.
Hatua ya 6
Baada ya kuondoa salio mwisho wa siku, andaa ripoti ya pesa - chagua nyaraka zote za msingi kwa siku hiyo kwa sehemu inayoweza kutenganishwa ya karatasi ya kitabu cha pesa. Tuma ripoti za pesa kwa idara ya uhasibu kwa wakati.
