Zana kuu ya kusimamia mtiririko wa kifedha wa kampuni yoyote ni akaunti ya sasa. Usimamizi wake wenye uwezo huhakikisha makazi ya wakati unaofaa na washirika wa biashara, wasambazaji na makandarasi, wafanyikazi wa shirika na bajeti. Udhibiti wa malipo yasiyo ya pesa yanaweza kugawanywa katika vizuizi 2: utendaji wa shughuli kwenye akaunti ya sasa na tafakari yao kwenye akaunti za uhasibu.
Maagizo
Hatua ya 1
Biashara ndogo ndogo, kama sheria, hazina shida yoyote maalum na shirika la malipo: mfanyakazi wa kifedha anaunda maagizo, huwapeleka benki au huwasambaza kwa elektroniki kupitia mfumo wa Benki ya Mteja, hupokea taarifa na kuzichapisha katika mpango wa uhasibu.. Ikiwa tunazungumza juu ya kampuni inayoshikilia ambayo inaunganisha mashirika kadhaa ya kisheria, mfumo unahitajika kusimamia akaunti ya sasa.
Hatua ya 2
Panga uhasibu wa nyaraka zilizopokelewa kwa malipo kutoka kwa tarafa tofauti za kampuni: zisajili katika jarida maalum au faili ya elektroniki na ufikiaji wa mtandao wa ndani. Hifadhi bili, maelezo, maelezo ya huduma na matumizi mengine ya kuhamisha fedha katika vifaa tofauti vya kuhifadhi kwenye mada husika: ushuru, mishahara, malipo kwa wauzaji wakuu, gharama za matumizi, makazi ya mkopo, nk.
Hatua ya 3
Wakati wa kufanya maagizo ya malipo, angalia kwa uangalifu maelezo ya benki ya mpokeaji, kiwango cha malipo na madhumuni yake. Hakuna mtu aliye na kinga kutokana na makosa, kwa hivyo, wakati wa kuwasilisha malipo yaliyotengenezwa tayari kwa uthibitishaji na saini kwa mhasibu mkuu, ambatisha kwa kila agizo hati ya msingi kwa msingi wa ambayo ilitengenezwa.
Hatua ya 4
Kama sheria, ni muhimu kwa wafanyikazi ambao wameacha ombi la malipo ya gharama yoyote kujua tarehe na nambari ya agizo la malipo. Ili usibadilishwe na utaftaji na kila swali, weka rejista iliyojumuishwa ya kila siku ya shughuli za sasa za akaunti. Inapaswa kuwa na habari juu ya mpokeaji, kiwango na madhumuni ya malipo, na vyombo vingi vya kisheria katika kampuni - juu ya mlipaji, pamoja na nambari ya agizo.
Hatua ya 5
Rejista kama hiyo ya shughuli inaweza kukusanywa kwa mikono, lakini toleo lake la otomatiki litakuwa bora zaidi. Programu nyingi za uhasibu zina kazi sawa, au inawezekana kuunda.
Hatua ya 6
Kwa urahisi, weka muhtasari wa malipo kwenye faili iliyoshirikiwa, au uibandike tayari kwenye mtandao wa karibu wa shirika lako. Kwa njia hii watu wote wanaopenda wanaweza kupata habari wanayohitaji.
Hatua ya 7
Ili usikose tarehe za mwisho za malipo ya kawaida, andika kalenda ya gharama zilizopangwa: ushuru, malipo ya riba kwa mkopo, tranches za kawaida chini ya mikataba, nk.
Hatua ya 8
Ili kuonyesha kwa usahihi shughuli kwenye akaunti ya sasa ya uhasibu, kubaliana na mhasibu mkuu kwa kuandika shughuli za kawaida na uzizingatie wakati wa kuchapisha taarifa za benki.
Hatua ya 9
Hakikisha kusanikisha mfumo wa "Mteja-Benki". Itakuruhusu kuepukana na safari za kila siku kwenda benki na kuharakisha malipo, kwani msemaji wa benki sio lazima azichakate kwa mikono. Karibu mipango yote kama hii inasaidia kazi za kubadilishana na programu za uhasibu: kupakia maagizo ya malipo na kupakua taarifa.
Hatua ya 10
Kwa kweli, automatisering ya makazi haighairi hati za karatasi, kwa hivyo usisahau kupokea mara kwa mara taarifa za akaunti kutoka benki na kuzihamisha kwa idara ya uhasibu.
