Kulingana na sheria ya Urusi, kampeni zote lazima ziweke pesa za bure kwenye benki kwa akaunti yao ya sasa. Kwa kuongezea, wanaweza kuwa na pesa nyingi kwenye dawati la pesa la shirika. Lakini kuna kinachojulikana kikomo cha fedha, ambacho kinapunguza kiwango cha pesa mkononi mwishowe. Hati hii imesainiwa na kichwa na kupitishwa na benki. Wakati wa kutoa pesa kupitia dawati la pesa la shirika, ni muhimu kutoa pesa kwa usahihi, vinginevyo, unaweza kuvutiwa na vikwazo.
Maagizo
Hatua ya 1
Ili kutekeleza utoaji wa pesa kupitia dawati la pesa la shirika, lazima uwe na kitabu cha pesa. Inaweka rekodi za shughuli zote za pesa. Takwimu zinaweza kuingizwa kwa njia ya kompyuta na kwa kutumia rejista ya hati za pesa zinazoingia na zinazotoka (fomu Na. Ko-3)
Hatua ya 2
Huna haja ya kujaza au kuchapisha kitabu cha pesa kila siku, unahitaji tu siku hizo ambazo shughuli za pesa zilifanywa. Kitabu cha fedha huhifadhiwa kwa mikono, mwisho wa kipindi, kitabu hicho kimeshonwa, kuhesabiwa, kufungwa na kusainiwa na meneja.
Hatua ya 3
Utoaji wowote wa pesa unaambatana na agizo la pesa la gharama (fomu Na. KO-2). Imejazwa kwa operesheni moja au kwa aina kadhaa za aina hiyo, kwa mfano, kwa malipo ya mshahara. Katika kesi ya shughuli kadhaa za aina hiyo hiyo, nyaraka zinazounga mkono, kwa mfano, orodha ya malipo, zimeambatanishwa na agizo.
Hatua ya 4
Katika agizo la utokaji wa pesa, ni muhimu kuashiria msingi wa kutoa kiwango cha pesa, mtu ambaye amepewa na maombi. Msingi inaweza kuwa michanganyiko ifuatayo: "ripoti imetolewa", "mshahara umelipwa" na wengine. Viambatisho ni taarifa, taarifa za mfanyakazi na zingine.
Hatua ya 5
Baada ya kupokea kiasi cha fedha cha uwasilishaji, mfanyakazi lazima asaini agizo la utokaji wa pesa. Halafu, baada ya kumalizika kwa muda, anahitaji kuripoti kwa idara ya uhasibu. Nyaraka zinazounga mkono ni hundi, risiti, ankara, ambazo mfanyakazi huyu lazima asajiliwe.
Hatua ya 6
Ili kudhibitisha gharama, lazima zihalalishwe kiuchumi. Ikiwa kila kitu ni cha kawaida, basi ripoti ya mapema imetengenezwa kwa idadi ya hati.
Hatua ya 7
Ikiwa jumla ya pesa kutoka dawati la pesa hutolewa kwa mishahara, basi wafanyikazi wanahitaji tu kutia saini kwenye orodha ya malipo, na yule anayetoa mshahara, kwa mfano, mtunza pesa, lazima atie saini kwenye hati ya malipo ya pesa.
Hatua ya 8
Kiasi kilichotolewa kinapaswa kurudishwa au kuthibitishwa kabla ya kipindi kilichoainishwa kwa utaratibu wa kichwa juu ya agizo la kutolewa kwa pesa kutoka kwa dawati la pesa. Lakini usiweke kikomo cha muda mrefu sana, ili usilete tuhuma za wakaguzi. Kwa gharama za kusafiri, mfanyakazi lazima aripoti ndani ya siku tatu baada ya kurudi kazini.
Hatua ya 9
Jumla ya pesa zilizotolewa kupitia dawati la pesa la shirika, mhasibu lazima atumie kwenye akaunti "Cashier" 50, ambayo akaunti zinaweza kutolewa: 70 "Malipo na wafanyikazi kwa mshahara" (wakati wa kulipa mshahara), 71 "Malipo kwa watu wanaowajibika" (wakati wa kutoa uwajibikaji kwa mahitaji ya shirika), 60 "Makazi na wauzaji na makandarasi" (wakati wa kulipa kwa muuzaji).
