Uwasilishaji wa pesa kwa benki unasimamiwa na mfumo unaofaa wa kisheria. Hasa, Utaratibu wa Kufanya Operesheni za Fedha na Azimio la Kamati ya Takwimu ya Serikali. Ili kubadilisha pesa, agizo la malipo ya pesa (TCO) linatolewa, ambalo linathibitisha ukweli wa kuhamisha pesa kutoka kwa dawati la pesa kwenda benki.
Ni muhimu
- - agizo la pesa la makazi;
- - pesa;
- - Tangazo la amana ya pesa taslimu;
- - risiti;
- - Taarifa ya benki.
Maagizo
Hatua ya 1
Fedha ambazo shirika linao kama matokeo ya shughuli zake za kiuchumi, kulingana na ile inayoitwa nidhamu ya pesa, lazima ipatiwe kwa mtunza fedha na mwisho wa siku ya kazi ifikishwe benki kwa akaunti yake ya sasa. Wajasiriamali wa kibinafsi tu ndio wanaosamehewa kuweka pesa benki.
Hatua ya 2
Kuweka pesa benki, utahitaji agizo la makazi ya pesa. Fomu yake N KO-2 imeidhinishwa na Amri ya Kamati ya Takwimu ya Jimbo la Urusi ya 18.08.1998 N 88. RKO imeandikwa kwa nakala moja na mfanyakazi wa uhasibu, na kisha kuthibitishwa na saini ya mhasibu mkuu na mkuu wa biashara.
Hatua ya 3
Uwasilishaji wa pesa unafanywa na mtunza fedha au mtu anayeaminika. Unaweza pia kutumia huduma za watoza pesa kwa kumaliza makubaliano na benki kwa huduma za kukusanya pesa. Lakini huduma hii ni ya bei ghali, kwa hivyo kwa kawaida kampuni kubwa huamua, na ndogo, kama sheria, hutoa pesa peke yao.
Hatua ya 4
Katika rejista ya pesa, mstari "suala" linaonyesha jina la jina, jina la kwanza na jina la mtu ambaye pesa zimepewa kuwekwa kwa benki. Katika mstari "msingi" - yaliyomo kwenye shughuli za kifedha. Kama sheria, hii ni uhamishaji wa pesa kwenda benki kutoka kwa mapato na uuzaji wa bidhaa na huduma.
Agizo la pesa la makazi lazima lisajiliwe kwenye jarida la nyaraka za pesa zinazoingia na zinazotoka katika fomu N KO-3.
Hatua ya 5
Wakati wa kukabidhi fedha kwa dawati la pesa la taasisi ya benki, unahitaji kujaza tangazo la mchango wa pesa taslimu (fomu Nambari 0402001), toa agizo la pesa la gharama na upokee risiti, ambayo mtangazaji wa benki lazima akupe baada ya kupokea pesa. Stakabadhi lazima ipigwe mhuri na benki.
Hatua ya 6
Baada ya hapo, pamoja na rejista ya pesa, wameambatanishwa na sehemu hiyo ya kitabu cha pesa, ambayo imejazwa kama nakala ya kaboni na kutolewa. Benki pia inakupa taarifa ya benki. Baada ya pesa kuhamishiwa kwenye akaunti ya kukagua, mhasibu hufanya uchapishaji wa deni 51 ya 50, kuonyesha mabadiliko ya pesa kutoka kwa dawati la pesa kwenda benki.
